回答
|
共1个
徐燕娇
从业11年
公司注册
所在地区:天津市
咨询解答:11
关于认、申购费及确认份额的计算
(1)开放式基金的前端申购费用及份额计算方法如下:
净申购金额 = 申购金额/(1 + 申购费率)
申购费用 = 申购金额 - 净申购金额
申购确认份额 = 净申购金额 / T日基金份额净值
假如投资者投资50,000元申购某开放式基金,申购费率为1%,当日的基金单位净值为1.1688元,其得到的份额为:
净申购金额=50,000/(1+1%)=49504.95元
申购费用=50000-49504.95=495.05元
申购确认份额=49504.95/1.1688=42355.36份
(2)后端申购费的计算公式
后端申购费=赎回份额金额×申购日基金份额净值×后端申购费率
2022-08-10 05:48:34
没有符合您的答案?立即联系 “在线顾问"
顾问推荐
{{item.label}}
{{item.desc}}
相关问答
相关资讯
换一批
专利申请中最有名的七大发明家
你知道专利申请中最有名的七个人是哪七个吗?如果不知道,就请你阅读这篇文章,希望能对你有所帮助。
专利申请
890次浏览
2022-07-14 19:15:27
解析专利法宣告无效的理由
“专利法实施细则”明确了请求宣告专利权无效的理由。
专利权,发明专利,实用新型专利
776次浏览
2022-03-03 11:24:09
国际商标第12类不包含电动车是否可用
按照国际商标分类(Nice Classification),第12类商标主要涵盖了车辆、车辆零件和摩托车等产品,具体包括陆地车辆、雪车、电车、跑车、太空船、油罐车、油槽车以及其他机动车和零件。那么,12类商标不包含电动车,是否意味着不能用呢?
国际商标分类
446次浏览
2023-12-15 09:49:34
咨询费的会计分录怎么做
咨询费在会计上计入管理费用。管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。
咨询费
456次浏览
2022-12-13 18:50:13
2021年,建立知识产权专利机构的数量
2021年,国家知识产权局分4批向地方部门通报了81.5万件异常专利申请,其中前3批撤回了97% ,打击了482,000个恶意商标申请。
知识产权
658次浏览
2022-12-23 18:31:46
最新问答