基金是怎么算的？是一份多少钱还是怎么算？

177****5035

基金管理计算

提问时间:2022-03-02 19:43:58

提示：以下回答均以本问题为中心，仅供参考；如需更多帮助，请咨询早鸽顾问。去咨询

回答 | 共1个

谢兴华

从业4年

ICP许可证出版物经营许可证

所在地区:福州市

咨询解答:113

咨询TA

。按总份数计算，计算方法：基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。

基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：

（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

（3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。

（5）现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。

（6）有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。

（7）已订立契约但尚未履行的资产，应视同已履行资产，计入资产总额。

2022-03-02 20:32:59

没有符合您的答案？立即联系 “在线顾问"

相关问答

猜你需要 | 优质问答百科知识热门话题

岳灏顾问

擅长：商标注册,商标变更

执业1年