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胥尚志
从业2年
外观专利申请发明专利申请
所在地区:深圳市
咨询解答:287
基金的总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。基金的总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。基金份额资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数基金资产净值是衡量一个基金经营业绩的主要指标。
2022-04-10 18:56:01
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