为什么基金没有当天净值？

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基金净值公告日与基金净值公布时间有什么不精通

提问时间:2022-04-28 04:57:30

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赵岳

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由于基金净值的处理速度受到多方因素的影响，每日基金公司网站公布净值的时间并不相同。基金净值的计算有着一系列的过程，主要包括：

1、收市后需等待交易所和银行间市场证券的数据，包括品种、数量、价格、资金等

2、收到所有数据后基金公司相关部门开始进行估值和计算净值

3、基金净值计算完毕后，与各托管银行进行复核

4、托管银行将已复核完毕的基金净值公告回复给基金公司之后，基金公司才能进行基金净值发布

5、如果托管行和基金公司计算出的基金净值有误差，双方必须重新核查，直待完全无误后，基金公司才可进行净值发布。由此我们可以得知，如果基金净值的计算在任何一个环节出现了延误都会导致基金净值公布时间的延后。如果当日基金净值晚于22点计算完成，公司网站将于次日上午公布上旗下的基金净值，投资人如需查询，可据此安排具体的查询时间（基金投资人当日的基金交易将不受基金净值发布时间的影响）。

2022-04-28 07:23:31

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