跪求,债券型基金的净值是怎么算出来的?
137****9654
债券单位净值
提问时间:2022-07-22 03:49:42
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回答
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共1个
陈义修
从业8年
商标注册商标转让
所在地区:重庆市
咨询解答:571
单位净值计算公式为:.单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。
其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债,包括应付出的各项费用。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,因此单位净值也每个交易日都会变化,与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后,基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额,计算出单位净值,约自18:00-21:00陆续公布。2022-07-22 05:32:43
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