债券基金单位净值是什么啊?
133****3771
基金单位净值0.9
提问时间:2022-09-10 23:24:04
提示:以下回答均以本问题为中心,仅供参考;如需更多帮助,请咨询早鸽顾问。
去咨询
回答
|
共1个
程涛
从业10年
专利申请专利驳回复审发明专利申请
所在地区:上海市
咨询解答:124
基金净值一般指单位净值,通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后,基金持有的股票,权证,债券,现金,票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额,就得出当天的单位净值。
比如某一天资产总值2亿,当天的基金总份额一亿,则单位净值为2元。一般来说单位净值是每天波动的,因为资产总值和总份额都是随机波动的
累计净值是该基金自发行成立以来的净值,包括了分红,拆分份额等。
如果一支基金自发行以来,没有分过红,拆分份额,单位净值等于累计净值。否则,一般累计净值大于单位净值
比如单位净值1.5元基金,决定每份分红0.5元。则分红除权后,基金单位净值为1.0元,累计净值则为1.5元(有0.5元每份转成现金进入投资者账户)
在就是单位净值2元基金,决定按1:1比例拆分份额,在拆分后基金单位净值为1.0元,累计净值则为2.0元(投资者账户基金份额增加1倍,原持有1000分变成2000份,保持资产总额不变)
一般来说单位净值和累计净值越高越好,在一定程度上反映了基金的盈利能力。但也不能一概而论,因为还要考虑基金成立时间长短和市场环境。
比如刚成立不久的基金不少是亏损的,现在都只有0.8-0.9元了,而那些累计净值好几元的都成立好几年了,经历2006-2007大牛市。能比较吗。
在就是今年在2200点附近成立的基金都是正收益,而在07年-08年4,5千点成立的基金,累计净值都只有5,6毛,这能比吗
2022-09-10 23:46:05
没有符合您的答案?立即联系 “在线顾问"
顾问推荐
{{item.label}}
{{item.desc}}
相关问答
相关资讯
换一批
申请发明专利权的条件和保护方式
发明专利权是专利权中最重要的一种,是指权利人对其发明所享有的独占权利。发明专利权的意义在于保护发明创造者的知识产权,对企业的创新和发展具有重要的推动作用。
发明专利权
582次浏览
2023-06-26 11:23:28
什么情形下会造成实用新型专利无效
专利权无效,是指专利权授予后,发现不符合专利法及其实施细则中规定的授予专利权的条件,经专利审查委员会复审、确认和宣告无效的情况,无效的专利权应当视为已经不复存在。那么,什么情形下会造成专利权无效呢?接下来是早鸽网顾问准备的相关资料,希望能解决大家的疑问。
专利无效,实用新型专利
294次浏览
2022-10-07 16:23:16
版权撤销的意义有哪些
版权撤销具有重要的意义,不仅是对版权制度的一种重要补充和完善,更是对公共利益和社会公正的一种维护和保障。
版权撤销
52次浏览
2023-11-15 16:55:45
个体营业执照的注销规定和注销流程
个体营业执照是开展个体工商户经营活动的必需证件,而注销个体营业执照则是个体工商户停止或转让经营业务的必经之路。在这篇文章中,早鸽网顾问将结合相关法规和流程,详细介绍个体营业执照的注销和转让操作流程。
个体工商户,个体营业执照
136次浏览
2023-05-29 17:21:33
什么是税务代理,它的具体特点是什么?
税务代理是代理人的一种构成要素,具有代理人的基本特征,属于民事法定代理人授权的范畴。
税务代理,纳税,涉税
768次浏览
2022-02-16 10:24:47
最新问答