回答
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共2个
胡佳伟
从业4年
专利申请国际专利申请
所在地区:广州市
咨询解答:577
1.基金净值指每份ETF基金份额的价值,通俗来说就是每份ETF基金值多少钱。
2.首先看一下包含哪些股票,每只股价多少,分别持有多少股,股价乘以持有股数之和,计算出净资产。
3.净资产除以这只基金总份额,即可得到当前的基金净值,ETF价格适时调整,每15秒调整一次参考净值,若某股票停牌,采用前一交易日的收盘价计算。
2022-10-02 07:49:01
张瀚仁
从业1年
商标转让
所在地区:洛阳市
咨询解答:423
ETF净值=ETF清单中各组合证券执行数量*最新价(未停牌部分)+ETF清算单各组合证券执行数量*昨收盘价(停牌部分)+必须现金替代金额+当日预估现金差额
2022-10-02 07:09:46
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