风险相关系数公式理解?
133****0156
a证券公司资产管理业务风险管理策略的研究
提问时间:2022-03-10 15:52:30
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回答
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共2个
谢林江
从业1年
专利代写专利驳回复审专利变更
所在地区:郴州市
咨询解答:37
1、投资风险系数。计算公式:1-自筹资金/总投资资金来源。
2、“投资风险系数”则利用非自筹资金占总投资资金来源的比例,反映开发商开发资金运作的风险大小,也反映筹资结构的健康合理性与否。风险系数的取值区间为(0,1),该值越大,说明投资风险越高。
2022-03-10 17:57:33
张艳
从业2年
注册商标、商标案件
所在地区:重庆市
咨询解答:560
风险相关系数公式理解:财务管理中β系数是衡量单项资产的风险收市场组合风险的影响程度,而相关系数是资产组合中的资产风险的相关程度。财务管理中的贝塔系数就是某项资产组合和市场组合的相关程度,对于市场组合这项资产组合来说,自己和自己的相关程度就是1。β系数是度量影响资产系统风险的指标。该指标衡量的是系统风险的大小。相关系数表示的是两种证券报酬率增长率的变化的相关性,它的取值范围是在-1~1,当相关系数为1时,表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例。为-1时,表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的减少成比例;相关系数为0时,表示缺乏相关性。相关系数的大小能够反映风险分散性的大小,相关系数越小则分散风险的效果越大。
2022-03-10 18:50:32
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