基金净值日期是什么意思？
171****5550
基金晚上才出基金净值称为未知价
提问时间:2022-06-25 09:55:40
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回答
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共1个
孔秋菊
从业9年
商标转让
所在地区:杭州市
咨询解答:421
开放式基金每天只有一个净值，该净值是每个工作日股市收盘后，
基金公司在托管银行的监管配合下，计算出来的真实基金净值。
一般来说，该基金在工作日晚上6-8点之间会公布出来。
所标示的日期就是该工作日的净值情况，净值是有时间属性的。
在工作日15点之前交易基金，就会按照该工作日净值计算，这个净值晚上才能知道。
所以基金交易是未知价原则，即买的时候并不知道基金净值是多少。
净值恒为1的货币基金，理财型基金除外。
2022-06-25 10:54:41
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