如何在公司基本帐户取现？

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企业收入现金的主要途径

提问时间:2022-07-28 03:33:45

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回答 | 共2个

王钊

从业4年

集团公司注册分公司注册法人股东变更

所在地区:重庆市

咨询解答:632

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公司基本帐户取现的方式：

第一，可以在银行买现金支票，用现金支票取现金，用途（理由）很多，医药费；差旅费；备用金等等，试金额大小，银行有具体规定。

第二，账户不用注明，支票上账户是你们公司自己的账号，收款人可以写也可以不写，通常会填写清楚，避免丢失了也不会造成经济损失。金额和日期最好都填写齐全。

基本存款账户：

是办理转账结算和现金收付的主办账户，经营活动的日常资金收付以及工资、奖金和现金的支取均可通过该账户办理。

1.存款人只能在银行开立一个基本存款账户。

2.开立基本存款账户是开立其他银行结算账户的前提。

3.按人民币银行结算账户管理办法规定，一家单位只能选择一家银行申请开立一个基本存款账户。

4.存款人不得因开户银行严格执行制度、执行纪律，转移基本存款帐户。

5.存款人因前款原因转移基本存款帐户的，中国人民银行不得对其核发开户许可证。

2022-07-28 05:59:47

肖建

从业9年

商标转让

所在地区:福州市

咨询解答:260

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按照现金管理条例规定：只有企业基本结算帐户可以提取现金，主要用于工资备用金等开支，你的对公帐户如果是一般结算帐户是不能提取现金的。对公账户可以提现，前提是你公司的基本账户，其他的一般账户不可以提现，只能转账。一般银行提现是要说明理由的，通常是工资，差旅费，备用金等，数额大的银行可能不会给提。看是否可以通过转账方式操作。

1、银行对公户，按用途分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户。

2、基本存款账户—存款人因办理日常转账结算和现金收付需要而开立。

3、基本存款账户是存款人的主办账户。存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其它结算的资金收付。该账户可以办理现金缴存，但不得办理现金支取。

4、要想从对公账户中取钱，必须从基本账户中取。

2022-07-28 06:32:47

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