回答
|
共1个
蒋晓东
从业2年
财税筹划代理记账
所在地区:榕江县
咨询解答:520
基金资产总值是指一个基金所拥有的资产(包括现金、股票、债券和其他有价证券及其他资产)于每个营业日收市后,根据收盘价格计算出来的总资产价值。
基金资产总值指基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。
对基金资产总值的计算,一般遵循以下原则:
1、已上市的股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日收市价计算;
2、未上市的股票以其成本价计算;
3、未上市债券及未到期定期存款,以本金加计至估值日为目的应计利息额计算;
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。
2022-09-14 21:25:00
没有符合您的答案?立即联系 “在线顾问"
顾问推荐
{{item.label}}
{{item.desc}}
相关问答
相关资讯
换一批
选择个体户与公司的特点和区别
在创业的道路上,个体户和公司是两种常见的企业形式。虽然都是商业组织,但在其法律地位、责任、税收等方面存在显著差异。
个体户与公司
970次浏览
2024-01-19 14:46:53
软著代理机构申请和自主申请的作用与条件
在知识产权日益受到重视的今天,软件著作权(简称“软著”)作为保护软件开发者创新成果的重要手段,其申请过程备受关注。
软著申请
806次浏览
2024-05-11 10:22:28
让大家查明商标是否注册的方法
大多数人不知道如何判断一个商标是否已经注册,今天,我将向大家说明如何查明一个商标是否已经注册的相关内容,希望能对你有所帮助。
商标是否注册
588次浏览
2022-07-11 16:22:43
注册品牌商标的流程是什么
注册品牌商标的流程是什么?下面,是早鸽网顾问准备的相关知识,希望对你有所帮助
注册商标流程
842次浏览
2023-02-16 16:00:11
深圳公司注册地址类型有哪些
当你在深圳注册公司时,你需要找到一个符合要求的注册地址。那么,深圳公司注册地址类型有哪些呢?下面就与早鸽网顾问一起来了解一下吧!希望对你有所帮助
深圳公司注册
684次浏览
2023-03-02 16:20:40
最新问答