净值1.0000，是什么意思，利息怎样算呢？
170****0320
基金申购净值
提问时间:2022-09-16 15:06:45
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回答
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共1个
周旭
从业2年
专利无效宣告商标初审维权
所在地区:深圳市
咨询解答:314
净值是在某一时点上，基金，股票，外汇，期货等资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益。
虽然都是净值,但是最新净值、昨日净值、累计净值表示的时间段、内容不同。
最新净值指目前最新计算的净值。
昨日净值指昨天的收盘净值。
累计净值指包括已经分红在内的净值。
基金的最新净值指最近一个交易日的基金份额净值。如果您在当日申购或者赎回该基金，即是按此净值成交的。基金成立之初，其净值是1元/份，在基金没有分红、拆分的情况下，如果净值大于1元/份，意味着该基金投资有收益；如果净值小于1元/份，表示该基金投资有亏损。
2022-09-16 17:34:46
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