基金网站直销和证券公司购买基金为什么每天的净值不一样？

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在证券公司和直销买基金

提问时间:2022-10-02 03:14:05

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回答 | 共1个

夏成龙

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1、基金净值是每天扣除手续费而定的，基金公司网上直销费率一般优惠4-6折，证券公司1.5%贵很多了，所以基金净值就不同。　　

2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

2022-10-02 05:45:06

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