1、原始收费收据(原件1份);
2、费用明细清单(原件1份);
3、门诊病历(复印件1份,验原件);
4、加盖医疗机构公章的住院病历(需到医院病案室复印:入院记录、医嘱单、手术记录、出院记录及相关检查报告单)(复印件1份);
5、疾病诊断证明书(急诊住院续出具医院急诊证明)(原件1份);
6、参保人社会保障卡(复印件1份,验原件);
7、参保人身份证(复印件1份,验原件);委托他人代办的应当提供代办人身份证(复印件1份,验原件);
报账不仅需要正规发票,还需要为发票提供佐证的跟单资料。在此基础上方可报账。比如会务费报销,除了发票以外,还要有党组织同意开会的纪要,会议通知、会务预算、会议签到单等相关资料,才具备报账的条件。因此,报账要把整个事项的前中后资料备齐才完备。这是财务制度的要求。
各部门(单位):
为进一步规范报账手续,做好迎接各种巡视、检查的准备,让部门(单位)报账时明明白白,经研究,现将报账所需资料清单事宜通知如下,请遵照执行。
一、报账所需资料清单
(一)3000元以下
1.发票。专用发票需附抵扣联,不用粘贴。
2.发票真伪验证截图,验证人签名。
3.验收报告或验收人在发票背面签名(经办人不能是验收人)。
4. 非对公转账需附公务卡POS条或公务卡转账截图,未刷公务卡需附情况说明。
(二)3000元及以上—3万元以下
1.发票。专用发票需附抵扣联,不用粘贴。
2.发票真伪验证截图,验证人签名。
3.比价单。签订合同(协议)的,需要附上。
4.验收报告或验收人在发票背面签名(经办人不能是验收人)。
5. 非对公转账需附公务卡POS条或公务卡转账截图,未刷公务卡需附情况说明。
(三)3万元及以上—10万元以下
1.发票。专用发票需附抵扣联,不用粘贴。
2.发票真伪验证截图,验证人签名。
3.校领导批示原件。
4.中标通知书原件(中标通知书复印件,加盖招标办公室公章)。
5.合同或协议原件。
6.验收报告原件(经办人不能是验收人)。
(四)10万元及以上—100万元以下
1.发票。专用发票需附抵扣联,不用粘贴。
2.发票真伪验证截图,验证人签名。
3.校长办公会议定问题回单。
4.中标通知书复印件,加盖招标办公室公章。
5.合同或协议原件。
6.验收报告原件(经办人不能是验收人)。
7.河南省省级政府采购资金支付申请书。
(五)100万元及以上
1.发票。专用发票需附抵扣联,不用粘贴。
2.发票真伪验证截图,验证人签名。
3.校长办公会议定问题回单。
4.党委会议定问题回单。
5.中标通知书复印件,加盖招标办公室公章。
6.合同或协议原件。
7.验收报告原件(经办人不能是验收人)。
8.河南省省级政府采购资金支付申请书。
二、清单中需要另附的项目
(一)修缮类项目,需要审计的,由审计处出具审计定案表。
(二)基建类项目,按照基建财务报销程序实施。
(三)后勤服务类项目,5000元及以上、3万元以下的,需要同时提供校领导批示。
(四)科研类项目,按照科研相关规定执行。
(五)达到固定资产标准、纳入资产管理范围的项目,需提供固定资产验收单。
(六)网上商城采购项目,按照国有资产管理处规定执行。
(七)其它项目,按照财务处要求的清单提供。
特此通知。
报账需要正宗税务发票,领导,经手人,监督小组长签字,协议,合同,施工单等文本。