QDH基金的信息披露有哪些？

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基金信息披露监管的内容有几条

提问时间:2022-06-02 15:36:23

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刘廷

从业6年

商标无效宣告无忧商标注册商标变更

所在地区:包头市

咨询解答:592

咨询TA

　　(一)信息披露所使用的语言及币种选择　　QDH基金在披露相关信息时，可同时采用中、英文，并以中文为准，可单独或同时以人民币、美元等主要外汇币种计算并披露净值信息。

　　(二)基金合同、招募说明书中的特殊披露要求　　1.境外投资顾问和境外托管人信息。　　2.投资交易信息。　　3.投资境外市场可能产生的风险信息，包括境外市场风险、政府管制风险、政治风险、流动性风险、信用风险等的定义、特征及可能发生的后果。　　(三)净值信息的披露要求　　QDH基金应至少每周计算并披露一次净值信息，如投资衍生品，应在每个工作日计算并披露净值。QDH基金的净值在估值日后2个工作日内披露。　　(四)定期报告中的特殊披露要求　　1.境外投资顾问和境外资产托管人信息。　　2.境外证券投资信息。　　3.外币交易及外币折算相关的信息。　　(五)临时公告中的特殊披露要求

2022-06-02 16:23:24

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