富国天惠什么时间分红?
133****0990
富国天瑞基金成立时间
提问时间:2022-03-30 21:38:58
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廖银江
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所在地区:三亚市
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富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2005年4月5日,目前已累计分红0.87元/份。截止2007年1月12日,本基金份额净值为1.4782元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》的有关约定,经基金管理人计算并由基金托管人核实,对基金持有人拟分配的红利为每10份基金份额2.061元,现将分红方案预告如下:
一、收益分配时间
1、权益登记日:2007年1月18日
2、除息日:2007年1月19日
3、具体分红方案公告日:2007年1月20日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2007年1月19
富国天惠已停止申购
2022-03-30 22:20:59
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