开放式混合型基金的持有份额怎么算的?参考市值又是什么？
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投资者在开放式基金申请购买基金份额
提问时间:2022-04-30 16:28:55
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回答
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共1个
张琴
从业3年
公司注册代理记账
所在地区:三亚市
咨询解答:182
申购持有份额＝(申购金额-申购费用)÷申请日基金单位净值。
参考市值是基金当天的单位净值。
基金申购时除了申购费用还可能产生管理费和托管费，管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
2022-04-30 18:33:56
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