回答
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共2个
李杨智卿
从业7年
公司注册个体工商户高新认证
所在地区:淄博市
咨询解答:94
共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。
2022-05-20 13:20:09
章燕
从业8年
发明专利申请外观专利申请
所在地区:深圳市
咨询解答:569
基金净值一般指基金单位净值，通俗地讲就是交易日每天收市以后，基金当天持有的股票，权证，债券，现金，票据等的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当日的基金单位净值。
2022-05-20 13:07:08
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