何为基金宝？

“基金宝”业务简介

一、“基金宝”是基金中的基金(FoF)基金中的基金(FoF,Fund of Funds)，投资标的为各类基金，FoF中继LOF、ETF之后登陆国内的又一成熟理财产品，产生于90年代初的美国，发展迅述。

10年间，美国FoF的数量已达213只，资产总额高达480亿美元。

二、FoF：双重专业管理在基金“专家理财 ，专家管理”的基础上，通过挑选基金进入组合，实现双重专业管理。

基金通过构建组合，已经将风险分散；FoF在此基础上精挑细选基金，再次将风险分散。

三、中国创新试点券商首批理财产品“基金宝”是招商证券推出的创新理财产品，全称“招商证券基金宝集合资产管理计划”，属于“招商受托理财计划二期”。四、运作模式严格按照《证券公司客户资产管理业务试行办法》中集合资产管理计划的相关规定运作资金由银行托管通过专用席位进行交易具有严格的风险控制制度和手段每周公布净值报告，中期和年度公布资产管理报告、资产托管报告；遇重大事件公布临时报告、公告盈利时，每年至少分红一次

五、投资范围股票型基金----------------0—95%现金类资产----------------5—100%ETF相关股票--------------0—2%

六、投资团队1、主管副总裁：张郁平先生中国证券界资深人士，10年投资管理与投资银行经验

2、投资总监：柳星明先生8年证券投资经验，现任招商证券投资管理部总经理3、投资经理：郭志江先生招商证券高级投资经理，清华大学硕士。5年投资管理经验，04年管理的账户收益率平均近30%。

4、投资团队共由18人组成，硕士研究生以上学历人员占88%平均证券从业7年以上专业人士包括华尔街美林证券归国人员

七、研究团队基金研究小组由10多名具有金融工程背景的资深人员组成业内率先开展基金业绩评价和投资组合分析定期发布基金的业绩和投资组合分析报告每月在《中国证券报》发布权威的基金星级评价结果高级分析师杨晔被聘为深交所ETF评委和上交所ETF顾问

八、资产配置策略封闭式基金(初始配置比例30%)。过投资于剩余期限与“基金宝”存续期限匹配的基金，持有到期，以获取封闭式基金高折价带来的收益。开放式基金(初始配置比例60%)。依托招商证券研发中心基金评价系统对基金管理公司及其基金的评级，投资于管理规范、业绩优良的各类基金。ETF相关的股票(比例不超过2%)。

发挥专业投资者的优势，通过数量化的ETF套利策略以及先进的程序化交易系统，及时捕捉市场的折溢价机会，进行当天实时套利。

九、预期收益预期“基金宝” 三年总收益率高达15%

十、管理人和托管人“基金宝”是“招商系”两大公司联袂推出的创新理财产品管理人是招商证券，托管人是招商银行开户及参与的时间：上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的9:30- 15:00。

1、事先办妥招商证券保证金账户卡（牛卡）或招商银行一卡通、招商银行及中信实业银行人民币活期账户，并存入足额参与资金。

2、到网点提交以下材料，办理开户手续：（1）有效身份证件（身份证、军人证、护照等）原件及复印件；

（2）填妥的《招商证券基金宝集合资产管理计划开户合约书》；

（3）委托他人代办的，还需提供经公证的授权委托书、代办人的有效身份证件及复印件。

3、开户同时可办理参与手续，需填妥并提交《招商证券集合资产管理业务交易申请表》。出于方便投资者的考虑，在开放期内招商证券和招商银行的客户可以通过互联网在网上进行开户、参与和退出业务。在开放期前，投资者也可以在招商证券牛网上预约参与。

1、已在柜台办妥招商证券保证金账户卡（牛卡）或招商银行一卡通、人民币活期账户，并存入足额参与资金的个人客户可以进行网上开户及参与申请。2、招商证券客户可登陆招商证券牛网www.newone.com.cn；招商银行客户可登陆招商银行网上银行www.cmbchina.com。

3、业务受理时间：24小时服务，当日15：00之后的委托将于下一工作日办理。

4、投资者如通过网上办理开户和参与手续，需凭借有效密码进行操作。

基金宝是iPhone手机版是汇添富基金公司开发的一款最便利的手机基金投资管理工具，集成完备的基金档案查询，基金净值更新，国内外各大指数变化动态追踪，更有最新财经资讯及政策消息解读。基金宝旨在方便基民在iphone手机上进行基金买卖！运行平台：iphone手机。

中文名

基金宝

属性

手机基金投资管理工具

应用

手机基金投资

运行平台

iphone手机

开发

汇添富基金公司