企业将现金存入银行应编制什么凭证？

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现金缴存需要带什么

提问时间:2022-09-07 13:54:17

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吴佳

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应填制的记账凭证是现金付款凭证。

应该做现金付款凭证。会计制度规定，应以减少的一方作为做凭证的根据。从银行提取现金应做银行付款凭证，把现金缴存银行要用现金付款凭证。

银行存款和库存现金之间发生业务，只编制付款凭证。现金存银行，编制现金付款凭证。银行取款，编制银行存款付款凭证。

扩展资料：

库存现金是指企业持有可随时用于支付的现金限额，存放在企业财会部门由出纳人员经管的现金，包括人民币现金和外币现金。

库存现金与会计核算中“现金”科目所包括的内容一致。它是企业流动性最强的资产，对于维持企业正常的生产经营管理具有重要作用，但库存现金也是企业资产中最容易流失的资产，加强库存现金管理对于企业和国家都具有重要的意义。

各单位经银行核定了库存现金限额后，必须严格将库存现金控制在核定的限额内，超出库存限额的现金必须及时送存银行，如库存现金不足限额的，可向银行提取现金，不得在未经开户银行准许的情况下坐支现金。

2022-09-07 15:19:18

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