汇添富价值精选基金赎回当天的收益算吗?
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汇添富基金有什么收益
提问时间:2022-07-21 13:02:16
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![侯攀](https://public.zaoge.com/wwwroot/202206/27/op_15221862b95aaa03288.png)
侯攀
从业8年
发明专利申请外观专利申请
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所有基金当日申购均没有收益,因为,开放式基金是按照未知净值法进行申购的,只有第二天你才有基金的确权,所以申购当日你没有拥有这只基金。
但是,赎回当天是有收益的,因为,赎回时按赎回日的净值计算赎回款。货币基金的净值永远是一元,因为,它是每天计算收益的,按月结算收益。如果是遇到周五赎回的话,即周五提交赎回申请,而确认是在下周一,所以,周五、周六与周日三天是按正常结算收益的。如果全部赎回份额的话,会将这几天的收益全部加到赎回款中。2022-07-21 14:44:17
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