基金净值与总值有什么不同？

139****5740

基金资产管理合同管理

提问时间:2022-04-29 02:55:12

提示：以下回答均以本问题为中心，仅供参考；如需更多帮助，请咨询早鸽顾问。去咨询

回答 | 共1个

杨唐花

从业4年

商标异议答辩商标注册商标续展

所在地区:阳江市

咨询解答:628

咨询TA

基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。基金资产总值是指一个基金所拥有的资产（包括现金、股票、债券和其他有价证券及其他资产）于每个营业日收市后，根据收盘价格计算出来的总资产价值。基金资产估值≈基金资产净值，净值=总资产-总负债。如果你想购买基金一定要认准正规的基金销售机构，众升财富是经过中国证监会批准成立的，可以独立代销基金的机构，代销基金近2000只，线上申购费率四折起。

2022-04-29 05:00:13

没有符合您的答案？立即联系 “在线顾问"

相关问答