年化净值是什么意思？计算公式是什么？
186****8034
基金净值 年化收益率
提问时间:2022-08-04 12:10:38
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回答
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共1个
赵俊峰
从业3年
商标转让
所在地区:上海市
咨询解答:755
基金净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。净值1.0359就是每份1.0359
2022-08-04 14:24:39
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