回答
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共3个
章燕
从业10年
发明专利申请外观专利申请
所在地区:榕江县
咨询解答:371
资金安全管理的内容主要包括：
库存现金：限制每日存量；定期盘点；减少现金支付、每日报表报送；
银行账户：开立撤销控制、网银开通限制、二级审核、多人网上审批、定期编制调节表、定期清理未达。
1、第一个层次是资金集中监控的层次，主要工作目标对于这个层次是掌握动态情况关于整个集团监控重大、异常资金调动，实时资金。
在建设初期的结算系统，为奠定基础实现资金集中结算：监控系统资金集中，基本搭建成功之后的结算系统，资金集中监控系统可以显示在集团公司有关领导面前把整个集团的资金动态情况及时地、清楚的，发展为资金管理决策集团企业的支持系统。
2、第二个层次是资金统一集中结算管理层次，主要工作目标对于这个层次就是实现资金预算控制，实现统一集中资金结算管理，资金流动的减少资金周转率提高。
在这个阶段里，建立统一的集中结算平台跨银行，对接与银行网银系统，实现集中上收资金，根据预算内部自动转帐和自动下拨。资金集中监控系统与资金预算管理、资金结算系统配合使用，发挥更大的效用对集团资金管理。
3、第三个层次是统一理财结合风险管理的层次，主要工作目标是实现统一风险管理和集中理财管理。
理财工具和风险管理方法随着社会金融环境的变化会不断丰富，票据贴现、信贷管理、授信管理、证券投资、资产置换等是目前集团企业能使用的常用理财手段；资金集中监控、资金头寸分析、缺口分析、投资组合管理、信贷风险管理等是常见的风险管理方法。
2022-12-12 14:35:48
刘聪
从业8年
版权登记著作权补证
所在地区:深圳市福田区
咨询解答:258
资金管控的包括：投资决策与计划建立资金使用和分管的责任制检查和监督资金的使用情况考核资金的利用效果
2022-12-12 17:06:47
王登峰
从业8年
商标转让
所在地区:昆山市
咨询解答:364
1，建立健全资金管理制度和资金预算组织体系。
2，采用先进的资金管理手段。
3，加大对企业资金管理的监管力度。
2022-12-12 14:49:46
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