基金总净值怎么算？

173****3988

基金晚上才出基金净值称为未知价

提问时间:2022-06-25 23:59:06

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回答 | 共3个

曾茂恒

从业3年

商标初审维权商标无效宣告

所在地区:郴州市

咨询解答:713

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基金当日单位净值＝（基金总资产－基金总负债）÷基金总份额

其中，基金总资产包括银行存款，股票债券，其他有价债券等。总负债包括应付的各项费用，应付的资金利息等。

2022-06-26 00:45:09

孙丽萍

从业7年

高新认证ICP许可证一般纳税人代理记账

所在地区:上海市

咨询解答:579

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一、已知价计算

二、未知价计算

三、基本公式，基金单位净值=（总资产-负资产）/基金单位总数

四、估值计算

2022-06-26 02:01:08

李佳莲

从业2年

公司注册软著申请著作权补证

所在地区:长沙市

咨询解答:450

咨询TA

基金净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值。

计算公式为：单位基金资产净值＝(总资产－总负债)/基金单位总数。

基金总净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

2022-06-26 01:41:07

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廖伊一顾问

擅长：专利审查答复,专利权恢复

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