基金转换净值差是怎么算的？
138****4418
基金转换净值怎么算
提问时间:2022-07-19 02:05:04
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回答
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共1个
吴佳鑫
从业4年
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所在地区:郴州市
咨询解答:389
急转换的净值计算规则和基金申购基本一样，是在确认基金份额后的当天计算，如果投资者的转换交易发生在T天的15：00前，那么就按照当天的收盘价进行净值计算，如果基金转换发生在T天的15：00以后，则是在T+1天的，转换净值以申请当日单位净值为进行成交。
不同银行和基金公司的确认时间会有差异，一些发行主体是T+2日确认转换份额并划入投资者账户，转换净值以申请当日单位净值为进行成交。
2022-07-19 04:46:06
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