对公账户存现怎么存？要填个什么单子吗？

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存款账户账号详细信息怎么填写

提问时间:2022-08-08 07:00:46

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孙丽萍

从业2年

高新认证ICP许可证一般纳税人代理记账

所在地区:杭州市

咨询解答:515

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农行现金存对公账户，需要填制存款单、现金缴款单。
1、在对方的开户行（或联网的同类银行）用银行统一印制的存款单填入对方的单位名称、银行帐号和要存入的金额；

2、现金、存款单等交给银行柜员，柜员即可为你办理；

3、银行收进款项后，会给你一联回执，你可凭此回执来记账。

注：如是付给对方的是货款，应向对方索要发票，以此作为支出凭证（银行回执作附件）；如是预付款，记入对方往来账。

公司对公帐户分为四类:基本账户、一般账户、临时账户及专用账户。其中: 基本账户一个公司只能开一个。其他的例如:一般账户，一个公司可以根据业务需要开立多个，没有数量限制。人民银行的账户管理规定:一个企业只能开立一个基本账户，但是可以开立多个一般账户，如果另外还要开一个可以取款的账户，而且资金方有一定的专门用处，那么你可以在该行申请办理一个专用账户也是可以取款的。

2022-08-08 08:49:47

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