哪里能查到以前某一日的基金净值？
170****0351
上日基金净值
提问时间:2022-08-14 06:08:29
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回答
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共1个
詹守铃
从业8年
小规模纳税人代理记账一般纳税人代理记账代理记账服务
所在地区:北京市
咨询解答:508
基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:
1.交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；
2.交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。
2022-08-14 08:36:33
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