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孙巧梅
从业2年
专利无效答辩专利审查答复
所在地区:重庆市
咨询解答:296
基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。 通俗的讲，基金份额就是表示基金多少的基本单位。基金份额最小单位是0.01份。 同样的，如股票的一股，买东西的一斤。 很少单独使用“一份基金”这样的词，一般都是用于表达基金净值。 基金净值就是一份基金单位的资产净值，也就是一份基金的价值。 比如，某基金净值为1.6500元，意思就是该基金一份价值为1.6500元。
2022-08-20 10:19:45
杨洋
从业6年
公司注册集团公司注册分公司注册
所在地区:三亚市
咨询解答:425
。按总份数计算，计算方法：基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。 基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：
（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。
（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。
（3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。
（4）若第（1）条、第（2）条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以最近的收盘价格或参考价格代替。
（5）现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。
（6）有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。
（7）已订立契约但尚未履行的资产，应视同已履行资产，计入资产总额。
2022-08-20 09:41:43
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