基金里的最新净值是什么意思？
173****6341
基金最新净值是什么意思
提问时间:2022-10-02 13:03:40
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回答
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共1个
雷巧
从业6年
国际商标注册国际专利申请
所在地区:西安市
咨询解答:514
新净值是指基金当天的市值，出就是基金当天净值，一般是在当天股市收市后公布的净值。
基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。
可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。
单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红派息金额
2022-10-02 13:27:42
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