企业货币资金支付办理程序应包括？

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企业程序

提问时间:2022-10-15 02:00:10

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回答 | 共1个

杨洋

从业2年

公司注册集团公司注册分公司注册

所在地区:阳江市

咨询解答:770

咨询TA

（一）支付申请。单位有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。

　　（二）支付审批。审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。

　　（三）支付复核。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。

　　（四）办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。

2022-10-15 03:36:12

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詹守铃顾问

擅长：小规模纳税人代理记账,一般纳税人代理记账,代理记账服务

执业3年