基金帐号与交易帐号的区别是什么?
159****4935
中登基金交易系统
提问时间:2022-03-28 18:15:32
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回答
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共1个
朱海
从业2年
商标变更个体工商户无忧商标注册
所在地区:上海市
咨询解答:514
“中登”TA系统账户号:99…………(沪市)98…………(深市)这个是用于登记个人在所有不同基金公司旗下的“开放式LOF基金”(场内场外均可交易及相互转场)和“封闭基金”的种类、数量及变化情况的账户号。在“沪市”上市的基金登记在以“99”开头的个人账户号下,而在“深市”上市的基金则登记在以“98”开头的个人账户号下。如:跨系统转托管必须提供这个中登账户号,而且要将此与劵商建立对应关系,才能实现跨系统转托管。转场时还需由券商提供该只基金在该券商对应的“席位号”。同一只基金在不同的券商其席位号不同。基金公司TA系统账户号:不同的基金公司此账户号各不相同。这个账户号是用于登记个人持有的该公司旗下的基金种类、数量及变化情况。是基金公司自己的登记系统。个人不论在什么渠道购买,只要属于该公司的基金,都会在该公司个人账户下有登记记录。基金交易账户号:在各个不同渠道购买基金会有不同的交易账户号。如:在银行、券商、支付宝、微信理财通、天天基金等渠道代销和基金公司直销(官网、APP、微信公众号)会有各自不同的交易账户号。这个是用于登记记录在该销售平台的基金种类、数量及变化情况的。这三类账户号之间彼此又有联系。如:不论是在什么平台销售的基金,其对应的种类、数量及变化情况都会在该基金公司登记系统有登记记录。而中登账户号又与各基金公司账户号相互联系。
2022-03-28 19:12:33
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