申购老基金时计算份额是按基金净值还是按累计净值？

189****8829

累计净值新申购

提问时间:2022-03-31 11:02:28

提示：以下回答均以本问题为中心，仅供参考；如需更多帮助，请咨询早鸽顾问。去咨询

回答 | 共1个

曾茂恒

从业11年

商标初审维权商标无效宣告

所在地区:湖南湘江新区

咨询解答:761

咨询TA

不是。首先基金累计净值是基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，是基金从成立以来所取得的累计收益。其中最新净值只是提供一种即时的交易价格参考，而分红可以从一定程度上反映基金的盈利情况，但主要体现的还是基金的收益实现能力。基金在拆分的情况下，是这样计算份额的。因为基金拆分实际上是将基金的净值还原为1元，原份额也就没了，这个累计净值是在1元基础上的。举个例子，如果某基金今天的最新净值为1.54元，今天拆分的份额就成了1.54份。如果你原来持有该基10000份，则今天你可折换成15400份了。今天你如果申购拆分后的基金，净值按1元买进。最后拆分实际是销售中的一个促销手段，是迎合某些投资者喜欢低净值基金的。

2022-03-31 11:40:29

没有符合您的答案？立即联系 “在线顾问"

相关问答