农行可以查询基金净值的时间是什么时候？
189****6953
如何在农行查基金
提问时间:2022-08-02 11:35:17
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回答
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共1个
吴小龙
从业11年
专利申请发明专利申请专利代写
所在地区:青岛市
咨询解答:494
1、银行查询基金净值一般是在交易日的22:00左右，时间不是太确定，主要是看基金公司对基金清算的快慢，但是到第二天一定可以看到基金净值，只要基金是开放期。
基金处于封闭期是一周只公布一次。2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。2022-08-02 14:24:18
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