基金申购日的盈亏只起确定份额作用吗？
137****9222
基金净申购
提问时间:2022-08-19 12:27:18
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回答
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共1个
黄仁松
从业6年
商标变更商标补证
所在地区:深圳市福田区
咨询解答:410
15:00前购买按当日购买，盈亏从下个工作日算起。15:00后购买按下个工作日购买，从第二个工作日算起。 假定用1万元申购某只基金，申购费率是1。5％，当日净值是1.2000。 净申购金额＝申购金额÷（1＋申购费率）＝10000.00÷（1＋1.5％）≈9852.22(元) 申购费用＝申购金额－净申购金额＝10000. 00－9852.22＝147.78(元) 申购份额＝净申购金额÷T日基金份额净值＝9852.22÷1.2000≈8210.18(份)
2022-08-19 12:56:19
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