每日公布的基金净值已经扣除了管理费和托管费了吗？
182****2271
每日基金
提问时间:2022-08-27 07:49:34
提示：以下回答均以本问题为中心，仅供参考；如需更多帮助，请咨询早鸽顾问。
去咨询
回答
|
共1个
刘静
从业10年
国际商标注册商标转让
所在地区:榕江县
咨询解答:305
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。
按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。因为管理费和托管费也是属于总负债,所以每日基金净值是扣除了管理费和托管费的.2022-08-27 09:52:35
没有符合您的答案？立即联系 “在线顾问"
顾问推荐
{{item.label}}
{{item.desc}}
相关问答
相关资讯
换一批
使用商标商品编号有什么作用
商标商品编号是商标管理中的重要工具，为每个商品赋予一个唯一的数字标识，帮助企业、品牌所有者、消费者以及其他相关方对商品进行识别、跟踪和管理。
商标商品编号
500次浏览
2023-11-16 11:33:48
商标的续展手续和申请时间
商标注册是商标使用人取得商标专用权的前提和条件，只有经核准注册的商标，才受法律保护。商标注册原则是确定商标专用权的基本准则，不同的注册原则的选择，是各国立法者在这一个问题中对法律的确定性和法律的公正性二者关系进行权衡的结果。
注册商标
260次浏览
2022-12-29 18:48:20
认缴制度和实缴制度的注册资本有什么不同的
现在我国市场经济的快速发展，离不开国家降低注册公司门槛，使许多人能够自主创业，增强了市场的活力。 如果你想开一家公司，会涉及很多过程，比如注册一家公司时，会有两种形式，认缴和实缴，很多人不知道两者之间的区别。 那么认缴和实缴有什么区别呢？ 下面由早鸽网顾问为您一一解答，希望对您有所帮助。
认缴制度、实缴制度
718次浏览
2022-07-04 19:08:22
深圳前海公司的所需资料和流程有哪些
深圳前海公司的注册要求、所需资料、注册流程有哪些？下面是早鸽网顾问准备的相关内容，希望对你有所帮助
深圳前海公司注册
444次浏览
2022-11-21 16:35:30
版权具体包括哪些权利
版权又称为著作权，是知识产权的一种，为创作者提供了对其原创作品的专有权利。这些权利覆盖了作品的各个方面，确保了创作者能够控制其作品的使用、分发和修改，并从中获得应有的经济回报。
版权
506次浏览
2024-05-16 10:48:32
最新问答
2023-06-19 06:34:24
北京海丰益商贸中心基本介绍?
北京海丰益商贸中心基本介绍?
2023-06-19 06:33:56
北京佳兴源装饰有限公司第一分公司公司大概情况
北京佳兴源装饰有限公司第一分公司公司大概情况
2023-06-19 06:33:29
北京君燕环保设备有限公司是多久时候成立的?
北京君燕环保设备有限公司是多久时候成立的?
2023-06-19 06:32:19
北京市华盛业石材经营部是多久时候成立的?
北京市华盛业石材经营部是多久时候成立的?
2023-06-19 06:31:54
北京市四季永芳石材经营部基本介绍?
北京市四季永芳石材经营部基本介绍?
