基金净值是不是就是购买时每份要花的钱？

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基金晚上才出基金净值称为未知价

提问时间:2022-09-14 17:25:03

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张新发

从业5年

个体工商户个人独资企业工商信息变更

所在地区:苏州市

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　　基金净值，是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数，就是每单位基金净值。当你申购基金的时候，当时并不知道该基金是以多少净值来成交的，只能够按上一交易日股市收盘后的基金净值作为参考，由于基金申购采取的是未知价格法，只有你申购成功之后，是以你申购当日股市收盘后，基金的净值来计算申购份额的。也就是说，你买的时候并不知道它的净值，你买了之后，你才能够知道它的净值及具体的申购份额。只有新上市发发行的基金，拆分基金和大比例分红净值归一的基金是一元一份，但还要考虑认，申购成本。

2022-09-14 18:52:04

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