基金追加净值应该如何计算？
138****4513
接受委托研发怎么核算
提问时间:2022-09-26 17:55:33
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回答
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共1个
徐茂麒
从业11年
药品经营许可证医疗器械经营许可证
所在地区:阳江市
咨询解答:671
基金每次交易都是按当天最新基金净值来委托成交，成交的份额和基金成交价格都是以委托日来计算，和以前购买的基金无关。 综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。
2022-09-26 18:21:34
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