1,把Ukey插在电脑主机上。
2,电脑回自动弹出网银登录界面,点击底下的“电子对账平台”。
3,输入账户信息后点击“登录”。
4,进入对账页面后根据自己的账户情况点击“相符”或者“不相符”。
5,点击“相符”后,会弹出确认框点击“确认”。
6,点击“确认”后会弹出对账结果即可完成网上电子对账。
1、企业以在网上银行的客户,在对账服务平台发布后第一次登录网银时,
系统将全自动提示客户挑选账户的对账方法,阅知有关提示后,即可申请办理别的业务流程。对账周期时间设置为一个季度,每月逐渐的第一天,个人网上银行系统将全自动提示客户进行账户余额对账。
2、系统依据登陆资格证书的管理权限,表明其可实际操作账户在上一季度末的余额状况,提示客户开展对账,客户可按系统提示点一下余额对账,开展对账。也可点一下关闭按钮,临时实际操作别的业务流程,随后从财务管家,银企合作对账,账户余额对账菜单栏中进到,开展对账。
3、如果登陆资格证书底下应实际操作的、本期未对账的账户,在对账周期时间内,系统将在登录网上银行时提示客户开展对账,进到账户余额对账网页页面后,系统提示余额与公司账户余额相符合,点一下相符合按键,系统纪录下对账結果,对账完毕。
一、企业网银余额对账录入的操作:进入“账户”,选择“银企对账”→“余额对账录入”,点击对账单编号,点击“详细”,可查看该账户明细,并支持对账户明细的打印、下载。
选择“不相符”支持余额调节表录入,选择“相符”或者“不相符”,经操作员签名后提交。
注:
1.当月在柜面建立的账单,次月可通过网银查看并核对。
2.有免复核功能的管理员、操作员对账录入账单后可不经复核,直接提交。无免复核功能的管理员、操作员需进行余额对账复核操作。
二、企业网银余额对账复核的操作:进入“账户”,选择“银企对账”→“余额对账复核”,选择“对账单编号”,选择“通过”或“拒绝”,选择“拒绝”后需录入拒绝原因。
注:
1.已提交的对账结果为不相符的账单,次日可再次进行录入复核。
2.复核提交的账单当日账单状态为复核完成等待对账结果,当日日终跑批完成后,账单状态为结果已上传对账系统。