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股权投资通常是为长期(至少在一年以上)持有一个公司的股票或长期的投资一个公司,以期达到控制被投资单位,或对被投资单位施加重大影响,或为了与被投资单位建立密切关系,以分散经营风险的目的。如果被投资单位经营状况不佳,或者进行破产清算时,投资企业作为股东,也需要承担相应的投资损失。股权投资通常具有投资大、投资期限长、风险大以及能为企业带来较大的利益等特点。股权投资的利润空间相当广阔,一是企业的分红,二是一旦企业上市则会有更为丰厚的回报。同时还可享受企业的配股、送股等等一系列优惠措施。股权投资分为以下四种类型:(1)控制,是指有权决定一个企业的财务和经营政策,并能据以从该企业的经营活动中获取利益。(2)共同控制,是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。(3)重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不决定这些政策。(4)无控制、无共同控制且无重大影响。
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所谓的系统性风险就是整个市场的风险,比如说战争,石油危机,国民经济严重衰退,利率调整等导致商品价格发生了大的动荡,涉及范围很广的风险。具体来讲主要有1,政策风险。由于货币政策,财政政策,产业政策,地区发展政策等宏观层面发生显著变化,导致市场大幅波动。2,经济周期风险。著名的有美林投资时钟。这是经济运行的周期性变化,导致市场收益水平呈周期性变化,基金的投资收益水平也会随着变化。3利率风险。金融市场的利率调整会导致整个市场价格和收益进行波动,那么基金投资相应的资产标的价格就会发生变化。4,通货膨胀风险?如果发生通货膨胀,基金投资于相关标的资产的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。5,流动性风险。基金投资组合中的标的资产会因各种原因面临较高的流动性风险,使交易执行难度提高,买入变现成本增加等等。
理论上来讲系统性风险是无法回避的,但是基金投资可以通过分散标的资产进而抵御系统性风险的影响
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