回答
|
共1个
孙丽萍
从业2年
高新认证ICP许可证一般纳税人代理记账
所在地区:天津市
咨询解答:735
净值指的是基金份额净值，基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。基金份额累计净值指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位份额资产净值。基金份额累计净值=基金份额净值+每份基金份额累计分红。累计净值反映了基金从设立之日起基金资产净值变动的情况。投资者申购/赎回基金的计价基础为有效申请当日的基金份额净值。
2022-03-20 22:07:08
没有符合您的答案？立即联系 “在线顾问"
顾问推荐
{{item.label}}
{{item.desc}}
相关问答
相关资讯
换一批
内地人开香港银行账户的方式有哪些
随着内地金融业的不断发展，越来越多的人需要开立香港银行账户参与国际金融交易。那么，内地人开香港银行账户的方式有哪些，下面是早鸽网顾问准备的相关知识，希望对你有所帮助
香港银行账户
460次浏览
2022-11-11 18:45:02
商标和产品名称的区别是什么
在商业世界中，商标和产品名称是品牌识别中不可或缺的两个元素。虽然商标和产品名称经常被人们混为一谈，但实际上商标和产品名称在功能、性质和法律地位上有着明显的区别。
商标和产品名称
330次浏览
2024-03-01 09:55:42
查询美国专利的途径和策略是什么
在全球化竞争日益激烈的今天，了解和分析其他国家和地区的专利情况，对于企业的技术研发、市场布局以及知识产权保护都具有重要意义。美国作为全球创新大国，其专利制度完善，专利数量庞大，因此查询美国专利成为了许多企业和科研机构的必修课。
查询美国专利
70次浏览
2024-05-07 10:23:33
租赁行业的转型路径和转型方向
近日，某公司董事长接受了融资租赁（西湖）论坛专访。从注册论坛中可以了解融资租赁行业的转型路径和转型方向
融资租赁
488次浏览
2023-02-23 18:45:53
商标注册申请的流程
商标是企业品牌建设的重要组成部分，具有标识性、唯一性和专属性等特点，是一种非常重要的无形资产。商标的注册申请是一个非常复杂的过程，需要经过多个步骤才能最终获得商标使用权。下面，早鸽网顾问将详细介绍商标注册申请的流程，希望对你有所帮助。
商标注册申请流程
620次浏览
2023-06-20 16:20:56
最新问答
2023-06-19 06:34:24
北京海丰益商贸中心基本介绍?
北京海丰益商贸中心基本介绍?
2023-06-19 06:33:56
北京佳兴源装饰有限公司第一分公司公司大概情况
北京佳兴源装饰有限公司第一分公司公司大概情况
2023-06-19 06:33:29
北京君燕环保设备有限公司是多久时候成立的?
北京君燕环保设备有限公司是多久时候成立的?
2023-06-19 06:32:19
北京市华盛业石材经营部是多久时候成立的?
北京市华盛业石材经营部是多久时候成立的?
2023-06-19 06:31:54
北京市四季永芳石材经营部基本介绍?
北京市四季永芳石材经营部基本介绍?
