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汪安柯
从业7年
商标驳回复审软著申请
所在地区:榕江县
咨询解答:254
基金的日净值增长率指的就是基金在一天内资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一天内的业绩表现。
按照证监会的要求,基金净值增长率的计算公式为：
今日净值增长率=（今日净值-昨日净值）/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率=［今日净值-（昨日净值-分 红）］/（昨日净值-分红）。
前述计算所用的净值均为当前净值而非累计净值，如果用累计净值计算可以免除分红处理的麻烦，但计算结果与上 述标准结果有些误差。
2022-06-18 12:18:56
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