基金的参考净值是什么意思?
139****2620
定投沪深300和富国天惠基金净值查询
提问时间:2022-06-25 03:39:39
提示:以下回答均以本问题为中心,仅供参考;如需更多帮助,请咨询早鸽顾问。
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回答
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共1个
赵岳
从业8年
国际商标注册注册商标商标设计
所在地区:天津市
咨询解答:235
大家在投资基金的时候,可能会发现基金净值有两种,分别是基金单位净值、基金累计净值。
其实除了这两种类型的净值以外,还有基金复权净值。
这三种类型的基金净值,分别代表了不同的含义。下面就来具体看看。
1.基金单位净值
基金单位净值,就是大家经常说的基金价格,即每份基金单位的净资产价值。依据监管机构规定,对于开放式基金来说,基金公司在每天收市以后都会公布当日的基金单位净值。
有了这个“单位净值”,我们就能清楚自己买了多少基金。比如一只单位净值为2元的基金,在不考虑买卖手续费的情况下,如果你投资500元,那么就可以买250份的基金份额。
这里有一个小知识点:
因为基金的单位净值,是每天收市以后根据当日股市收盘价计算出来的,所以只要你是在交易日下午3点之前购买的,那么就是按照当天的收盘价计算的。
2.基金累计净值
上面提到的单位净值,是未考虑基金分红情况下计算出来的基金净值。如果把基金的分红考虑进去,那么计算出来的数字就是基金的累计净值。
累计净值=单位净值+历年的基金分红。
一般情况下,基金的累计净值都会大于基金的单位净值。如果某只基金从成立以来就没有分过红,那么其单位净值就等于累计净值。
所以基金的累计净值能较好的反映基金的历史盈利情况。
3.基金复权净值
上面提到的累计净值,是假设基金投资者都采用“现金分红”计算出来的净值,但是有些基民采用的是“红利再投资”这种方式,所以这就要引入“基金复权净值”了。
举个例子,富国天惠成长混合基金(161005)
数据显示,截止到2018年10月11日,这只基金的累计净值为4.3801元。但是它的复权净值为8.0118元。
因为考虑到了“红利再投资”的情况,
所以基金复权净值更加真实的反映了基金的历史盈利能力。
因此这个指标经常被很多基金公司、第三方评级机构计算基金业绩回报所引用。2022-06-25 04:13:40
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