昨日净值，累计净值，单位净值分别都是什么意思？一点都不懂？
132****9548
基金总资产是什么意思
提问时间:2022-06-29 23:10:19
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回答
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共1个
杨东明
从业8年
商标撤三申请商标无效宣告
所在地区:上海市
咨询解答:723
基金净值即基金单位资产净值，简称基金净值,即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。计算公式为：基金单位资产净值＝（总资产-总负债）/基金单位总数。单位基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。累计基金净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。举例说明,例如:2007年4月2日某基金单位净值是1.0486元,2008年1月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
2022-06-30 00:59:20
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