基金的前一交易日净值是什么意思？
137****1778
基金确认日净值
提问时间:2022-07-11 05:50:37
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回答
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共2个
陈欢
从业5年
商标转让
所在地区:杭州市
咨询解答:714
基金遵循未知价交易原则，即基金的申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额，因此，基金买卖不是按前一天净值算。基金净值在收盘之后，根据其投资标的物的走势来确定，在晚上公布，因此，投资者在交易时间段内，看到的基金净值都是前一个交易日公布的净值。
2022-07-11 08:34:39
倪瑞泽
从业1年
工商信息变更银行开户公积金开户
所在地区:长沙市
咨询解答:282
我们平常看到的基金净值通常都是基金前一个交易日的净值。
因为基金在交易日当天交易时间内，基金所购买的股票价格是随时在变动的，所以没办法确定基金的净值。
需要等到交易时间结束后经过核算才能得出准确的净值，第二天我们可以看到前一个交易日的准确净值。
2022-07-11 08:47:38
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