为什么单位净值比累计净值还高？

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上证180指数基金净值

提问时间:2022-07-19 01:55:53

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回答 | 共2个

程涛

从业11年

专利申请专利驳回复审发明专利申请

所在地区:广州市

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基金累计净值比单位净值高很多是由基金分红或者基金折算导致的，基金累计净值是指基金成立以来的价格，基金单位净值就是指当前基金的价格。一般情况下基金累计净值越高越好，累计净值越高，代表基金业绩越好，也从侧面反映了基金经理的管理水平比较好。

基金净值涨跌由投资标的决定，基金投资标的上市，基金净值就会上涨，基金投资标的下跌，基金净值就会下跌。

2022-07-19 03:46:56

杨唐花

从业8年

商标异议答辩商标注册商标续展

所在地区:洛阳市

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保留性地将累计净值，按折算比例换算为折算前的份额，累计净值并披露在基金净值信息里，则是为了统一口径以便于投资者将其与其它类型的股票基金进行比较，也可以直观地从累计净值上，看出基金自成立以来的盈亏情况。

毕竟在ETF基金发行时就认购的投资者，也是按1元净值认购的。这就解释了为什么许多ETF基金的单位净值会高于累计净值。根据《上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定对上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记，并决定 2011年 5 月 6 日为本基金的基金份额折算日。基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。

2022-07-19 04:42:55

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