往来账年末余额太多怎么办?不能超过多少？
170****7115
年度业务往来报告表怎么去掉
提问时间:2022-08-06 13:22:04
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回答
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共1个
廖伊一
从业1年
专利审查答复专利权恢复
所在地区:贵阳市
咨询解答:16
1、按照国务院现金管理暂行条例的规定，企业的库存现金的限额是有规定的，超过当日要送存开户银行的。前提是账实相符。
2、一般企业的库存现金限额按照3-5天日平均用量来核定，如企业每日的现金用量为10000元，最多不超过50000元，也就是现金日记账的余额不得超过50000元，年末12月31日的时点上也是这个数。
3、交通不便地区，按照5-15天日平均用量来核定.企业如有特殊情况超额使用现金要向开户银行申请，由开户银行临时追加现金限额。如我的回答能对您有所帮助，恳请采纳为盼！
2022-08-06 14:59:06
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