公司银行账户不得代收代支的规定？

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代收代支工作经费违反什么条例

提问时间:2022-09-16 03:02:34

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回答 | 共2个

廖伊一

从业10年

专利审查答复专利权恢复

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公司资本金和负债管理规定

第六条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。

第七条银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

第八条银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

第九条银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

第十条根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。

第十一条库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

2022-09-16 05:15:36

王登峰

从业10年

营销策划品牌咨询

所在地区:昆山市

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代收代支是指把钱存到学校发的工行卡里有银行代收，报道时去财务处刷卡就行，也可以交现金，但是麻烦且不安全，因此有的公司规定不得代收代支。　　公司帐户的定义：根据人民币银行结算帐户管理办法的规定：存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户。单位银行结算账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。

2022-09-16 03:47:36

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