回答
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共3个
闫海龙
从业6年
食品经营许可证食品生产许可证
所在地区:武汉市
咨询解答:470
基金不同股票，他的净值不时实时的，一般收市后到了晚上才会更新，点进去你添加的基金就能看到已经更新的净值了。
2022-09-16 18:46:20
汪安柯
从业8年
商标驳回复审软著申请
所在地区:昆山市
咨询解答:149
基金每个交易日当天的净值计算是如下，基金投资标地下所有市值总和，减去各种交易成本、管理费、托管费，有的还有减去销售服务费，得出的差值数，再除以最新的总份额数，所得数就是当日的最新净值，举例如(数字仅作说明理解用):
比如基金总市值100亿，减去当日各项支出成本管理费等1亿，用剩余99亿除以总份额9亿份，则当日最新净值就是(100亿-1亿)÷9亿=11元/份
2022-09-16 19:02:19
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