公司的财务是由银行来做还是由公司来做？
132****2126
企业与财务
提问时间:2022-10-22 17:53:18
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回答
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共1个
王丽
从业4年
音像制品经营许可证营业性质演出许可证道路运输许可证
所在地区:昆山市
咨询解答:94
一。，公司的财务资金的收支，当然是由公司的财务部门的人员来做，一般情况是由企业出纳人员与银行对账单来完成企业资金的核对工作：
1.月末拿回来对账单，出纳要与企业的银行日记账逐笔核对，并编制银行存款余额调整表的。
2.找出未达账项，如果发现未达账项要查明原因，避免有错记和漏记的银行账。
3.出纳的主要工作： a.登记现金日记账、银行存款日记账。 b.月末编制银行存款余额调整表。 c.办理企业与银行的业务，签发支票、办理汇票等。 d.其他与会计协调的业务。
2022-10-22 19:11:19
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